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[SilviaCamara]

Bom dia a todos.
Trabalho com um sistema contábil que exporta para Excel e, também, para .txt. O problema que estou tendo é que preciso fazer conciliação de valores entre si, vinculados ao número de nota fiscal. No Excel o número da nota fiscal está inserido no meio de um texto que pode variar e, por esse mesmo motivo, não consigo utilizar os delimitadores e importar de um .txt.
Gostaria de saber se há algo que possa ser feito que não seja DIREITA, ESQUERDA ou BUSCAR O CARACTER. Infelizmente não funciona porque não tenho um padrão.
Existe essa solução?


Grata,

Silvia

[Kledison]

Bom dia,

anexa sua planilha contendo o valor esperado mesmo que seja manualmente para que possamos ajudar.

Att

[SilviaCamara]

Procurei, mas não achei como anexar a planilha.
No histórico dá para perceber que não há padrão para a nota fiscal. Meu problema é tirar o número da nota fiscal e colocar em outra coluna, com essa informação consigo conciliar o Débito e Crédito de acordo com a nota.

Data Histórico Débito Crédito Saldo

Conta: 211101 - 2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES
Saldo Anterior 211.458,94C
02/01/19 PAGAMENTO 7469 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 4.925,34 206.533,60C
02/01/19 PAGAMENTO 7552 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 2.605,50 203.928,10C
02/01/19 PAGAMENTO 7557 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 2.761,66 201.166,44C
02/01/19 PAGAMENTO 17734 - 002-FORNECEDOR B 03/04/19 906,92 200.259,52C
02/01/19 PAGAMENTO 203141 - 003-FORNECEDOR C 03/04/19 179,40 200.080,12C
07/01/19 SERVICO DE COMUNICACAO NF 1219969 FORNECEDOR D 3.707,07 203.787,19C
07/01/19 COMPRA DE MATERIA PRIMA NF338910 FORNECEDOR E 639,14 204.426,33C
07/01/19 COMPRA DE MATERIA PRIMA NF7751 FORNECEDOR A 5.665,08 210.091,41C
07/01/19 COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF10374 FORNECEDOR F 255,00 210.346,41C
07/01/19 SERVICOS DE TRANSPORTES NF. 216737 FORNECEDOR F 70,05 210.416,46C
07/01/19 PAGAMENTO 7562 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 2.209,53 208.206,93C
07/01/19 PAGAMENTO 7565 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 2.875,09 205.331,84C
07/01/19 PAGAMENTO 7563 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 2.877,00 202.454,84C
07/01/19 PAGAMENTO 7567 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 1.344,00 201.110,84C
07/01/19 PAGAMENTO 7617 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 2.247,17 198.863,67C
07/01/19 PAGAMENTO 7616 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 2.821,75 196.041,92C
07/01/19 PAGAMENTO 7621 - 001-FORNECEDOR A 03/04/19 2.637,11 193.404,81C
TOTAIS 28.390,47 10.336,34 193.404,81

[Deciog]

SilviaCamara

Apesar de não mostrar onde esta o numero da nota, supondo então confere

Confere se é desta forma que desejas

Se minha resposta foi útil, clique em obrigado é uma forma de agradecimento da ajuda

Decio

[SilviaCamara]

Décio, bom dia.

Sua planilha funciona certinho.
Por uma falha minha, no modelo que passei, para manter a privacidade dos dados coloquei "fornecedor" em todos os itens, sendo que não é uma constante, pois o correto é aparecer a razão social de cada fornecedor.
A parte do PAGAMENTO não dá problema, porque só tive de adequá-la a quantidade de caracter da planilha original, mas a apropriação da despesa, aquele que aparece algo do tipo: "COMPRA DE INSUMO NF 123 FULANO DE TAL" não consegui adequar porque os nomes variam.
Tem alguma sugestão?

[Deciog]

SilviaCamara

Faz varis testes

Confere se é desta forma que desejas

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Decio