Fluxo de caixa com variações diárias
Enviado: 23 Mar 2016 às 14:54
Caros, boa tarde!
Tenho um fluxo de caixa, porém faço o resumo total dele todos os dias.
A minha dúvida é a seguinte (conforme o anexo de exemplo):
- Colunas B e C são as despesas/receitas realizadas diárias, depois que faço o fechamento eu copio a coluna Y (Previsto Total) na aba Resumo diário - Totais. Como podem reparar esse resumo diário é a diferença total de um dia para o outro, resumindo, sou obrigado colar todos os dias a coluna Y neste resumo e tirar a diferença.
Gostaria de uma formula ou algo que eu possa automatizar essa aba de resumo diário.
Tenho uma variável para complicar, da coluna D até a X são minhas despesas/receitas previstas, ou seja, eu as altero frequentemente conforme as movimentações, o exemplo que deixei exposto são das linhas 13 e 14, que são receitas que variam e eu faço a provisão delas e consequentemente isso altera o total (coluna Y)
Quem puder me ajudar agradeço!
Tenho um fluxo de caixa, porém faço o resumo total dele todos os dias.
A minha dúvida é a seguinte (conforme o anexo de exemplo):
- Colunas B e C são as despesas/receitas realizadas diárias, depois que faço o fechamento eu copio a coluna Y (Previsto Total) na aba Resumo diário - Totais. Como podem reparar esse resumo diário é a diferença total de um dia para o outro, resumindo, sou obrigado colar todos os dias a coluna Y neste resumo e tirar a diferença.
Gostaria de uma formula ou algo que eu possa automatizar essa aba de resumo diário.
Tenho uma variável para complicar, da coluna D até a X são minhas despesas/receitas previstas, ou seja, eu as altero frequentemente conforme as movimentações, o exemplo que deixei exposto são das linhas 13 e 14, que são receitas que variam e eu faço a provisão delas e consequentemente isso altera o total (coluna Y)
Quem puder me ajudar agradeço!