Guru do Excel e Power BI

Boa tarde!
Gostaria de uma ajuda de vocês, já quebrei a cabeça e não consegui chegar ao resultado esperado.
Tenho uma planilha, conforme imagem e arquivo Excel em anexo, onde acompanho diariamente a evolução da divida, os cálculos são relativamente simples ( no Excel), sendo da seguinte forma:
Tenho em valor de capital inicial X e a cada dia este valores sofrem alterações com juros, pagamento de juros e amortizações.
No 1º dia não incidirá juros, mais a partir do segundo dia, começará a incidir, sendo que os cálculos serão:
Saldo Inicial = Saldo final do dia anterior.... No primeiro dia será o valor do empréstimo
Pagamento de juros = Importado arquivo Excel
Amortização = Importado arquivo Excel
Juros do dia = Saldo inicial = Saldo Final do dia anterior x taxa do dia anterior / 100 . Para todos os dia até o final do período.
Saldo final = Saldo Inicial + Juros - Pagamento de Juros - Amortizações.
O que não consegui encontrar uma forma de fazer foi os juros, pelo fato dos juros depender do saldo inicial, que é igual ao saldo final do dia anterior, que depende dos juros, então, são dados dependentes, que se completam. Neste passo me perdi em como fazer.

Correção no calculo da imagem...

É possível que o banco ABC, por exemplo, venha aparecer novamente na sua base? Se sim, tem algo que diferencia o inicio/fim deste tramite. Na imagem abaixo, coloquei o contrato com exemplo

Bom dia! Tem sim e não somente o banco ABC, os demais bancos irão aparecer novamente na base de dados, estes dados são somente de amostra, a base é bem maior com projeções até 2024.
Algo que lembrei e não mencionei, os cálculos dos juros deverão levar em consideração somente as informações do banco especifico, ou seja, para calcular os juros do banco ABC só deverá levar em consideração as movimentação deste banco, e por diante, para os demais banco. Se conseguir me ajudar, ficarei muito agradecido... Obrigado.