Guru do Excel e Power BI

Boa tarde.
Tenho uma planilha básica que utilizamos para controlar o Cashflow de obras. Porém todo dia tenho que atualizar de forma manual a célula onde mostra o saldo do dia. Gostaria de saber como faço para que esta célula atualize automaticamente.
Deste já agradeço a ajuda.

At.,

Rogério

Anexa um exemplo por favor.